Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Авторизация
Имя пользователя :
Пароль :
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


  Колонка авторов
  Юлия Карелина

Форма № 2-ап (месячная) (утв. письмом ЦБр от 20 июля 1993 г. № 45 'о предоставлении отчетности по форме № 2-ап (месячная) и по форме № 2-ап (квартальная)')

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО ОТ 20.07.93 N 45

Приложение 1
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (месячная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией

Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.

Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)

-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦
2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦


3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦
4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦
7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦
10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦
14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦
19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦
21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦
22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦
23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦
¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦
28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счетам * ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦
29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________
(подпись) (подпись)
"___" __________ 199___ г.

Приложение 2
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45

_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (квартальная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией

Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.

Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦
4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦
7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦
10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦
14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦
19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦
21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦
22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦
23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦
¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦
28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счетам * ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦
29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------

Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________
(подпись) (подпись)
"___" __________ 199___ г.

Приложение 3
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45

Перечень
уполномоченных коммерческих банков России представляющих отчеты
по форме N2-АП (месячная)

Архангельская область Московская область
Архангельскпромстройбанк Возрождение
Уникомбанк
Бакортостан Московский межрегиональный
Башпромбанк банк
Социнвестбанк Империал
Российский кредит
Калининградская область
КАБ "Инвестбанк" Мурманская область
Северо-Западный КБ
Кемеровская область
Кузбассоцбанк Омская область
Пермкомбанк
Красноярский край
Енисей Приморский край
Востокинвест банк
г.Москва Дальнекомбанк
Авиабанк дальрыббанк
Аэрофлот банк
Всероссийский биржевой банк Самарская область
Внешторгбанк РФ Автовазбанк
Диалог-банк
Инкомбанк г.Санкт-Петербург
Индустрия-Сервис А/О "банк Санкт-Петербург"
Конверсбанк А/О "Промстройбанк"
Кредитобанк
Кредит-Москва Свердловская область
Менатеп А/О "Уралпромстройбанк"
Международный Московский банк
Мосбизнесбанк Удмуртская Республика
Межкомбанк Евроазиатский банк эконом.
Нефтегазстройбанк развития
Нефтехимбанк
Оптимум Хабаровский край
Промстройбанк Нижнеамурский акционерный
Росинтербанк коммерческий банк
Россельхозбанк
Столичный Челябинская область
Сбербанк РФ Челиндбанк
А/О "Совфинтрейд"
Токобанк
Химбанк
Элбим-банк

*) По активным счетам ("Ностро") кредитовый оборот отражается в гр. 1,
дебетовый - гр. 2; по пассивным счетам ("Лоро") кредитовый оборот отража-
ется в гр.3, дебетовый в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой раз-
ницы, накопленной в отчетном месяце)
**) Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14



Обзор рынкаБизнес статьиСловарь бизнес терминовБизнес новостиОбразцы договоровРынок форексФорма № 2-ап (месячная) (утв. письмом ЦБр от 20 июля 1993 г. № 45 'о предоставлении отчетности по форме № 2-ап (месячная) и по форме № 2-ап (квартальная)')


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Справка к грузовой таможенной декларации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства (постановление правительства РФ от 15.04.96 № 435)
Образец заполнения платежного поручения заполняемого плательщиком в случае, когда расчеты между плательщиком и получателем осуществляются через расчетную сеть банка России (письмо ЦБ РФ от 05.09.96 № 323)
Трудовой договор (контракт) с управляющим (руководителем структурного подразделения) акционерного общества
Сопроводительный реестр документов. Форма № 16