Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel
Приложение Nо. 8
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

В Главное управление
(Национальный банк) Банка России
по _____________________________

РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗА __________________ 199_ Г.
(текущий месяц)

_____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

(сумма в тыс. рублей)

Бизнес : Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата ¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+----+----+-----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ календарный день месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (фактические за месяц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 680, за текущий месяц /*/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

--------------------------------
/*/ Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,
учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за текущий месяц (Lr)
рассчитывается по следующей формуле:

L1 Yn
---- + L2 + L3 + ... + (Y x d) + ----
2 2
Lr = -------------------------------------,
(n - 1)

где:
L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число
текущего месяца;
Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны
учитываться на б/сч. Nо. 815, Nо. 680 (начиная с 5 числа текущего
месяца по 1 число следующего месяца), с тем чтобы средняя
хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету
(Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков
обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);
d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение
которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/сч.
Nо. 815, Nо. 680. При этом "d" меньше "n";
Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1 число следующего
месяца;
n - число календарных дней в периоде (с 1 числа текущего месяца
по 1 число следующего месяца включительно), равное 31.


Руководитель
кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)




Обзор рынка › Бизнес статьи › Словарь бизнес терминов › Бизнес новости › Образцы договоров › Рынок форекс › Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Протокол общего собрания акционерного общества о ликвидации общества и создании ликвидационной комиссии
Трудовой договор (контракт)
Трудовой договор (контракт) с директором коммерческого банка (открытого акционерного общества)
Договор на предоставление ломбардного кредита (положение ЦБ РФ от 13.03.96 № 36)