Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel
Приложение Nо. 5
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

В Главное управление (Национальный банк)
Банка России по ________________________

РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
НА ___________________ 199_ Г.
(текущий месяц)

__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации

(сумма в тыс. рублей)

Бизнес : Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ календарный день с 1 числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ текущего месяца по 1 число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ следующего месяца включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 680, на текущий месяц /*/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

--------------------------------
/*/ Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,
учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается
по следующей формуле:

L1 Ln
---- + L2 + L3 + ... + ----
2 2
Lr = ---------------------------, где:
(n - 1)

L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число
текущего месяца;
Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний
календарный день месяца (на первое число следующего месяца);
n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по
1 число следующего месяца включительно, равное 31.


Руководитель кредитной
организации ________________________
(подпись, Ф.И.О.)




Обзор рынка › Бизнес статьи › Словарь бизнес терминов › Бизнес новости › Образцы договоров › Рынок форекс › Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Акт инвентаризации расходов будущих периодов. Форма № инв-11 (приказ минфина РФ от 13.06.95 № 49)
Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между сторонами из снг или балтии (в регионах, где действуют органы налоговой службы в качестве владельца счета доходов федерального
Заявка на участие в тендере (конкурсном отборе) предприятий, организаций и учреждений на заключение государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ