Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Авторизация
Имя пользователя :
Пароль :
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035,036 - в пределах установленного банком России лимита)(приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77 (ред. от 26.04.96 № 27)

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel


Приложение Nо. 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_______________________________________________
(наименование кредитной организации)

НА _________________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)

(в тыс. руб.)


+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦ Дата ¦ ... ¦ ... ¦ Дата ¦01... ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦
¦1. Лимит кассы, установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ленный Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (включая лимиты кассы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ филиалов кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пределах установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лимита (стр. 2 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Средние хронологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в кассе, учитываемыхх на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ 036 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установленного лимита за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отчетный месяц (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Руководитель кредитной организации __________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации _________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.




Обзор рынкаБизнес статьиСловарь бизнес терминовБизнес новостиОбразцы договоровРынок форексРасчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035,036 - в пределах установленного банком России лимита)(приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77 (ред. от 26.04.96 № 27)


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Расписка займодавца в получении части денежной суммы по договору займа
ДОВЕРЕННОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНАЯ) НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ
Брачный договор
Договор о переуступке прав (дополнение к договору об аренде или лизинге)