Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035 - в пределах установленного банком России лимита) (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel
Приложение Nо. 2/4
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035 -
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
________________________________________________
(наименование кредитной организации)

НА "___"___________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)

(в тыс. рублей)

Бизнес : Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035 - в пределах установленного банком России лимита) (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+----+-----+----+-----¦
¦1. Лимит кассы, установленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Банком России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пределах установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Средние хронологические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. NNо. 031, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 033, 035, в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за отчетный месяц ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ (код обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Руководитель кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.




Обзор рынка › Бизнес статьи › Словарь бизнес терминов › Бизнес новости › Образцы договоров › Рынок форекс › Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035 - в пределах установленного банком России лимита) (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Договор о валютном кредите (с залогом в рублях)
Доверенность общая
Заявление в банк о закрытии расчетного счета
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка