Бизнес. Деньги. Финансы. Страхование. Аудит. Маркетинг
Авторизация
Имя пользователя :
Пароль :
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада


Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)

Дата: 17.12.2008 | Автор: Pavel


СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Приложение Nо. 2
к письму ЦБ РФ
от 30 сентября 1994 г. Nо. 113

СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

+------------------------+
| 0488028 |
|------------------------|
| 3 | 1 |
+------------------------+

Наименование хозоргана и его подчиненность
+------------------------+
_______________________________________________| |
+------------------------+

I. Оборот кассы предприятия, организации

руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
| | | Месяцы |
| Наименование показателей | Код |----------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
| | | | | |
|1. Остаток кассы на начало месяца........ | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|2. Поступления выручки и прочие | | | | |
| поступления........................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|


|3. Поступления из банка: | | | | |
| | | | | |
|3.1. по данным предприятия, | | | | |
| организации........................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|3.2. по данным банка....................... | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|4. Итого по приходу (1+2+3.1)............ | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|5. Сдано в банк: | | | | |
| | | | | |
|5.1. по данным предприятия, | | | | |
| организации........................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|5.2. по данным банка....................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|6. Выдано предприятием, организацией..... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|7. Остаток кассы на конец месяца......... | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|8. Итого по расходу (5.1+6+7)............ | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|9. Расшифровка расходования по целевому | | | | |
| назначению сумм, полученных из | | | | |
| банка*: | | | | |
| | | | | |
|9.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |
| трудовых льгот (на потребление): | | | | |
| | | | | |
|9.1.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.1.2. израсходовано......................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.2. на расходы, не входящие в средства, | | | | |
| направляемые на потребление: | | | | |
| | | | | |
|9.2.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.2.2. израсходовано......................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.3. выплаты из фонда социального | | | | |
| страхования: | | | | |
| | | | | |
|9.3.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.3.2. израсходовано......................... | | | | |
| | | | | |
+----------------------------------------------+------------------------+

-----------------------

* По строкам "получено" указываются суммы, полученные из
банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы,
выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в
целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по
строке 6 данного раздела.

+------------------------+
| 3 | 2 |
+------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
| | | | | |
|9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |
| тары и вещей у населения: | | | | |
| | | | | |
|9.4.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----+
|9.4.2. израсходовано......................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.5. на командировочные расходы: | | | | |
| | | | | |
|9.5.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.5.2. израсходовано......................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.6. на хозяйственные расходы: | | | | |
| | | | | |
|9.6.1. получено.............................. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|9.6.2. израсходовано......................... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|10. Осуществление расчетов наличными | | | | |
| денежными средствами между юридическими| | | | |
| лицами сверх установленных предельных | | | | |
| сумм...................................| | | | |
| | | | | |
+----------------------------------------------+------------------------+

II. Соблюдение установленного лимита кассы
и расходование средств из выручки

+-----------------------------------------------------------------------+
| | | Месяцы |
| Наименование показателей | Код |----------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
| | | | | |
|1. Лимит кассы, установленный банком..... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|2. Фактические остатки кассы в дни, когда | | | | |
| был превышен лимит: | | | | |
| ______________________________________ | | | | |
| ______________________________________ | | | | |
| ______________________________________ | | | | |
| ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
| ______________________________________ | | | | |
| ______________________________________ | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|3. Расходование денег из собственных | | | | |
| поступлений - всего: | | | | |
| | | | | |
|3.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |
| трудовых льгот (на потребление)....... | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |
| тары и вещей у населения.............. | | | | |
| |-------+-----+-----+----|
|3.3. Осуществление расчетов наличными | | | | |
| денежными средствами между юридическими| | | | |
| лицами сверх установленных предельных | | | | |
| сумм.................................. | | | | |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
+----------------------------------------------+------------------------+

+------------------------+
| 3 | 3 |
+------------------------+

III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
работника банка, производившего проверку

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации

IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
по результатам проверки

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись

КОММЕНТАРИИ:

Результаты банковской проверки соблюдения предприятиями,
организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций в
РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
руководителем, главным (старшим) бухгалтером предприятия и
представителем банка. Если при проверке нарушений не установлено,
проверяющий ограничивается заполнением справки с указанием, что
проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
кассовых операций и замечаний не установлено (форма справки
прилагается - Приложение Nо. 2).
Справки о кассовых операциях рассматриваются руководителем
банка.



Обзор рынкаБизнес статьиСловарь бизнес терминовБизнес новостиОбразцы договоровРынок форексСправка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)


Наверх страницы ↑

Другие статьи:

Заявление о перемене фамилии, имени, отчества
Приказ о переносе отпуска
Договор о залоге имущественных прав банку
Примерный договор купли-продажи земельной доли (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)