Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Бланки договоров
сборник типовых договоров, образцы договоров, бланки
Новости
новости из мира бизнеса, финансов, денежных операций
Статьи
база статей по тематикам: бизнес, финансы, аудит и т.д.
Словарь
словарь бизнес-терминов, юридических терминов
Обзоры
обзоры финансовых рынков стран Европы и Запада
ЗАПИСКА 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
Приложение 13 к письму ЦБ РФ от 30 сентября 1994 г. Nо. 114 (в ред. от 11.02.97 Nо. 411) ЗАПИСКА No. 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
тыс. руб. +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Суммы по срокам погашения ¦ +----------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Сроки ¦Статья¦До вост-¦От 1¦От 6¦От 1¦От 2¦Свыше¦Без ¦Просро-¦Всего¦ ¦погашения ¦бал-го¦ребова- ¦до 6¦мес.¦до 2¦до 5¦5 лет¦срока¦ченные ¦ ¦ ¦ ¦отчета¦ния и ¦мес.¦до 1¦лет ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 ¦ ¦года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Денежные средства¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ (наличные деньги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Счета в Централь-¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном Банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Депозиты в кре- ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дитных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Ценные бумаги ¦ 3 - 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Кредиты ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Лизинг ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Основные средства¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7а. Возмещение раз- ¦ 9А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ницы между расчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ным и созданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервом на воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ можные потери по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Инвестиционные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Прочие активы ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦10. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦11. Резерв под вы- ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Наращенные ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦13. Всего активы ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Депозиты Цент- ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рального Банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. Депозиты в кре- ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дитных учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16. Депозиты клиен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17. Выпущенные цен- ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18. Прочие заемные ¦ 20__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦19. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦20. Наращенные рас- ¦ 17 ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21. Резерв на покры-¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тие рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦22. Собственные ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦ ¦23. Всего пассивы ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ КОММЕНТАРИИ: ------------ Письмом ЦБ РФ от 11.02.97 No. 411 изменено название статьи 1 "Денежные средства, счета в Центральном Банке" приложения No. 1 "Таблица соответствия и коррективы по отдельным статьям" Дополнения No. 2 на "Счета в Центральном Банке, касса и приравненные к ней средства". Одновременно изменяется название соответствующих статей в приложении No. 13 Дополнения No. 1.
Наверх страницы ↑
Другие статьи:
Заявление о принятии наследства ОПИСЬ ВЫСЫЛАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ НА ЭКСПЕРТИЗУ (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 04.10.93 № 18 (РЕД. ОТ 26.02.96)) ДОГОВОР СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО Договор о кредитном финансировании лизинга
Copyright © 2008 | Seur.ru - новости, статьи, бланки договоров, маркетинг, лизинг, аудит, кредит. Бизнес-портал в России (Санкт-Петербург, Москва).