Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.
Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами
Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С"). 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.
Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России
+-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦с нерезиден-¦соответствующий¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ день ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Продажа иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+
Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России
+-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный ¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3 ¦ иностран- ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦ ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. По продаже иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+
Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам
Примечания. 1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день. 2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2. 3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2. 4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2. 5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4. 6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4. 7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4. 8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части. 9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части. 10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части. 11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.
