ДОГОВОР НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Утвержден положением Центрального банка Российской Федерации от 25 ìàðòà 1997 ã. ¹ 56)
ã. ____________________ “___” __________________ 199 __ г.
___________________________________________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) в лице его руководителя ________________________________________________________________, (ф.,и.,о.) действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от “___” __________199 __ г., с одной стороны, и кредитная организация _________________________ ______________________________________________________________________________________, (наименование кредитной организации) именуемая в дальнейшем “Банк”, в лице его руководителя ___________________________________, (ф.,и.,о.) действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной организации) от “___” ______________199 __ г. ¹ _____ и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в ____________ ______________________________________________________________________________________, (наименование расчетно-кассового центра) с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня. 2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки. 3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка. 4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы. 5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка. За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1% суммы фактически сданной Банком денежной наличности. 6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ. 7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег. 8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка. 7. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКП. 10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. 11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц. 12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон: Учреждение Банка России: ________________________________________________________ Банк: ___________________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.
Руководитель Банка России ________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель Банка ________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)
