ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

(Утвержден Распоряжением мэра Москвы
от 29 мая 1995 г. № 277-РМ)

г . Москва “___” _____________ 199 __ г.

Коммерческий банк _________________________________________________________________,
(наименование)
именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице председателя правления _____________________________
_____________________________________________________________, действующего на основании
(ф.,и.,о.)
____________________________, с одной стороны, и _______________________________________,
(наименование организации)
именуемая в дальнейшем “Клиент”, в лице ________________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,
(дата постановления)
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета _________________, владельцем которого является ____________________________.
2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заемные, на счете в Банке.
3. Клиент вправе в любой момент без предварительного уведомления Банка распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет ______________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.
7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ____________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1,0% несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере _____% (не менее 20%) от действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-ãî числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета г. Москвы ¹ ________________________________________, а 3% на расчетный счет Клиента ______________________________________. За несвоевременные начисление и выплату в срок процентов Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0,7% невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.
12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1) не позднее 5-ãî числа следующего месяца.
13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств действуют условия настоящего договора.
15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.
16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
17. Настоящий договор составлен в òðåõ экземплярах, имеющих одинаковую силу, 1-é – находится у Клиента, 2-é – в Банке, а 3-é – в Департаменте финансов.
18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке.

Юридические адреса сторон
Банк: ______________________________________________________________________________
Клиент: ____________________________________________________________________________

“Согласовано”
Департамент финансов

Приложение 1
к типовому договору расчетного-
кассового обслуживания счета
муниципального предприятия (организации)
________________________________
(наименование банка)

СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету ______________ муниципального предприятия (организации) _______________ за _______________ 199 __ г. из расчета _____% (месяц)
от ставки рефинансирования

Дата начисленных процентов

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Сумма, всего

Д-т

К-т

1.

2.

...

30.